公众号2024年10月13日发布:日本国债空头神清气爽 押注明年三月收益率放宽至075%

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周二，日本央行突然宣告修改收益率曲线控制计划（YCC），将收益率区间扩大至±0.5％左右，即将10年期日债收益率上限从0.25％提高至0.5％。

这一举动相当于收紧货币，虽与加息不同，但起到了类似的作用。这也被市场视为日央行改变超宽松货币政策的一个转折，并以日股暴跌、日债收益率飙涨作为回应。

日本央行这一突然行动让不少基金公司神清气爽，其中包括瑞银、施罗德和Bluebay等“寡妇交易”的坚定爱好者。他们押注日央行将放宽日债收益率的投资获得了惊人的回报。

做空日本国债以期望收益率飙升的做法，一直被业内视作具有极大风险的“寡妇交易“。

瑞银在悉尼的投资组合经理Tom Nash表示，日央行的政策转变对他来说是一份不错的圣诞礼物。他一直对寡妇交易保持信心，也一直坚持做空10年期日本国债。

未来还将再进一步

今年围绕在日本央行和做空基金之间的寡妇交易已经你来我往了好几个回合，但绝大多数时候都以日央行破釜沉舟式地注入流动性结束。然而行至年底，空头们总算是小胜一回。

周二的调整也让交易员倾向于相信这代表着长期的转变，一些人已经在押注日央行可能再进一步。

BlueBay资管公司的首席投资官Mark Dowding预计，随着收益率继续上升，日本央行将在3月底前将收益率的上限窗口推高至75个基点。

Dowding也由此透露该公司将加倍投注空头头寸，他表示日本未来的获利机会仍在于押注更高的收益率水平，而不是更低的收益率。

路博迈基金公司的投资组合经理Fredrik Repton也强调，他将继续保持对日本国债的空头立场，并期待日央行下一步的政策调整。

Repton进一步指出，日央行必须赶上其他主要央行，因为日本的通胀压力将持续很大。

日股与日元

除了日债空头的狂欢，日本金融股买家和日元多头也尝到了甜头。

M&G投资公司的Vikas Pershad本月创见性地抛售了日本出口商的股票，转而投资银行和保险公司，这一策略让他在周二享受到了飙涨红利。

周二，三菱日联金融集团和三井住友金融集团等公司在亚洲股市飙升至四年高位。

Orbis投资公司的日本总裁Tsukasa Tokikuni则表示，他们一直在等待这一刻，为此它一直在投资日本的金融股。

另一方面，做空日元的金融机构不却得不面对巨大损失。

对冲基金Blue Edge Advisor Pte的投资组合经理Calvin Yeoh表示，做空日元就像是在最好的寿司店吃河豚。他的基金碰巧在几天前回补了一些日元空头头寸，这让他现在有一种被毒到的窒息感，尽管之前投资日元空头的过程中常常伴随着愉悦。

本文源自财联社

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