齐家2024年10月11日发布:桥水狂卖!后续黄金机会几何?
⭐发布日期:2024年10月11日 | 来源:齐家
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今年以来,金价屡创新高,成为市场的焦点,吸引了大批投资者的热烈追捧。然而,在这片对金价上涨的普遍看好声中,全球对冲基金巨头桥水基金却选择了快速撤退,这一举动与市场的整体情绪形成了鲜明对比。
多只黄金ETF的定期报告显示,自2022年中以来一直坚定持有黄金ETF的桥水(中国),在今年上半年却大举卖出,这一行为无疑引起了市场的广泛关注。桥水基金的这一决策,似乎与当前市场对黄金的乐观预期背道而驰,也让人不禁对其背后的原因产生好奇。
截至去年底,桥水(中国)投资管理有限公司-桥水全天候增强型中国私募证券投资基金三号持有华安黄金ETF8266.46万份,位列第二大持有人(如下图所示)。今年6月底,该产品从基金前十名持有人名单中退出。
桥水基金的撤退行为,无疑给市场带来了新的思考。在金价持续上涨的背景下,桥水基金为何选择卖出黄金ETF?眼下,同桥水的操作有所不同,大量资金依然在涌入黄金ETF。世界黄金协会最新披露数据显示,7月全球实物黄金ETF流入37亿美元,这也是2022年4月以来最强劲的月度表现。
桥水基金以其绝对收益的投资策略著称,对市场变化的敏感度极高。从投资逻辑角度来看,桥水选择在金价高位徘徊时抛售黄金ETF,这一决策很可能是基于对未来市场走势的深度分析与判断。
近期,伦敦金价格在2500美元附近呈现震荡态势。对于黄金市场的这一表现,多位基金经理给出了他们的见解。
建信基金经理朱金钰分析指出,前期金价的持续上涨主要得益于以下几方面原因:首先,黄金作为货币的本质属性,其涨跌受信用货币影响。自2022年以来,美国财政持续扩张,导致美元信用受损,黄金和数字货币因此成为资本追逐的方向,各国央行购金行为也进一步支撑了黄金需求。其次,美国经济数据表现不佳,降息预期随之升温,这也触发了黄金价格的上涨。最后,地缘政治因素的不确定性较大,进一步推动了黄金价格的上行。
华安基金则认为,前期美国制造业PMI和非农就业数据均不及预期,这使得货币政策在稳就业方面的必要性得到提升。同时,通胀延续下行趋势,强化了市场对于美联储9月降息的信心。后续市场将重点关注9月降息幅度的落地情况。
展望后市,博时基金表示,黄金市场围绕美联储即将落地的降息预期走势较为震荡。当前,美国就业市场走弱的趋势明显,美联储主席鲍威尔也已释放降息信号。然而,黄金市场对于9月利率会议降息25个基点、年内降息100个基点的预期已经完全定价。因此,市场还需更多数据或矛盾点才能打破当前整体震荡的局面。
在第一财经广播一财知道的直播当中,讲师黄欣也对股市、债市、黄金在不同经济环境和周期下的历史表现做过分享:
作者:严丹
编辑:徐嘉元
监制:王俊稷
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邝墩煌
6秒前:其次,美国经济数据表现不佳,降息预期随之升温,这也触发了黄金价格的上涨。
IP:41.67.3.*
郭家麟
2秒前:然而,黄金市场对于9月利率会议降息25个基点、年内降息100个基点的预期已经完全定价。
IP:92.22.7.*
冷月
6秒前:06万份。
IP:17.30.9.*