大虎牙学长2024年10月11日发布:重磅消息！四大指标推升中国股市？

盘面上，华为概念股继续活跃，其中鸿蒙方向领涨，测绘股份、常山北明、达华智能等涨停；智能驾驶方向午后走强，光弘科技、深城交涨超10%，金溢科技涨停；星闪概念股尾盘拉升，高鸿股份涨停。算力概念股震荡走强，立方数科20CM涨停，莲花健康3连板。板块方面，鸿蒙概念、存储芯片、星闪概念、智能驾驶等板块涨幅居前。

下跌方面，一带一路概念股集体调整，中钢国际、中工国际等跌停。此外高位股迎来分歧调整，精伦电子、通化金马、捷荣技术跌停。减肥药、中药、中字头、厨卫电器等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。

截至收盘，沪指跌0.7%，深成指跌0.56%，创业板指跌0.53%。沪深两市今日成交额7747亿，较上个交易日放量47亿。北向资金全天净卖出54.71亿元，其中沪股通净卖出47.57亿元，深股通净卖出7.15亿元。

华为产业链持续火爆

从节后这两日A股整体表现看，虽然大盘情绪不高，但在板块涨少跌多的表现下，主力资金对节后的投资方向还是展现出了集中的倾向性——华为产业链。

10月9日，汽车板块在申万一级行业中一骑绝尘，成为市场难得的亮点。当日，申万汽车报收5694.6元/股，涨幅2.14%，以15.08亿的主力净流入规模排在首位。其中，率先被热钱抢滩的，就是以赛力斯为首的“华为汽车概念”。消息面上，问界新M7上市卖“爆”，仅25天大定突破50000台。另外华为全液冷超充站概念带动了液冷和充电桩概念。

10月10日，华为概念股继续“遥遥领先”，华为欧拉、华为昇腾、鸿蒙等概念板块领涨两市。永贵电器、测绘股份、智云股份20cm涨停，圣龙股份三连板，宝馨科技二连板。消费电子方面，欧菲光涨停。

华为产业链火爆，本质上市场受短线情绪影响，尚未形成统一的中长期主线下，资金对于热点的追逐。背后或是复合因素的同频作用。

一方面，在国际环境上，地缘事件导致市场整体避险情绪升；另一方面，近期多只龙头股受挫，扰动市场情绪的同时，部分具有显著时令性质的板块在假期利好兑现完成后迅速迎来调整，也被认为是资金难以形成合力的核心因素之一。

事实上，华为产业链的集体走强是节前情绪的延续，也是对假期发酵方向的一次集中演绎。在将近1个月的演绎后，华为产业链正逐步成为市场认可度最高的核心主线。至于资金对华为产业链的追捧会持续多久？财联社评论认为，就大势而言，本轮对于华为概念的炒作并不会轻易结束。

据21世纪经济报道，早在临近中秋国庆长假时，就已有多家私募率先入局“华为概念”，同时亦有券商加强了对华为产业链的研究人力及相关资源投入。部分激进观点甚至认为，“华为概念”或将在未来长时间内持续成为领跑A股市场的强势主题。

芯片产业两大重磅消息

除了华为产业链之外，今日存储芯片概念也逆势走高。消息面上，全球两大存储芯片巨头迎来两则重磅消息。其一涉及三星电子和SK海力士的在华工厂；其二涉及三星存储芯片的提价。

据央视新闻，当地时间10月9日，韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆在首尔龙山总统府大楼举行的记者会上表示，美国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。崔相穆透露，美方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业，将自即日起生效。

据报道，三星和海力士分别是全球最大和第二大的存储芯片制造商，已在中国投资数十亿美元建设芯片生产设施。三星电子约40%的NAND闪存芯片在西安工厂生产；SK海力士约40%的DRAM芯片在无锡生产，20%的NAND闪存芯片在大连生产。两家公司将被允许无限期向其中国工厂供应美国芯片设备，这意味着韩国半导体企业面临的最大经贸问题告一段落。

除此之外，存储芯片或再度涨价，也是近期芯片股走高的催化之一。

据证券时报消息，有媒体报道，日前多位消息人士透露，三星内部认为目前NAND Flash供应价格过低，公司计划今年四季度起，调涨NAND Flash产品的合约价格，涨幅在10%以上；预计最快本月新合约便将采用新价格。

三星与SK海力士均为存储芯片巨头，且从上文可以看出，两家公司在我国的工厂大部分聚焦于存储芯片。因此，在上述消息的催化下，存储芯片概念股今日发力上涨。

对于存储芯片行业，中信证券指出，从行业供给端来看， 2023年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，看好存储板块周期2023年下半年见底。需求端而言，分析师认为目前终端厂商已处于去库存的后期，全年出货有望呈现前低后高，看好2023年下半年至2024年下游需求回暖趋势。

高盛：建议增持中资股

最后，再来看一下外资巨头对中国股市的最新观点。

近期，高盛再度发布对中资股的看法，其亚太首席股票策略分析师慕天辉(Timothy Moe)对后市的判断是乐观兼进取。慕天辉称，过去20年的经验所得，亚洲股市七成机会在第四季展现升势，平均回报率约4%，现时有四项指标可能推升中资股。

向好指标一：一揽子政策全面铺开。最近内地各监管部门已综合运用货币、财政以至稳楼市政策支持经济，覆盖范围愈来愈全面，不再如以往单靠大规模货币政策推动经济。

向好指标二：政策发挥实效，多项经济数据好过预期。经济数据有回稳迹象，反映政策措施开始在实体经济起作用，有信心第四季数据会进一步向好。例如，8月份的金融和零售销售等数据都好过预期，有望令投资者对中资股稍添信心。

向好指标三：楼市回暖。过去数月内房落成量回增，有助稳定楼市。公开数据显示，内地房地产累计竣工面积，今年2月起持续上升。

向好指标四：中美两国为求稳定经济，相信有意寻求更多合作。

慕天辉认为，多项因素显示中资股第四季有机会造好，直言已向包括传统及对冲基金等客户，建议作策略性增持(tactical overweight)中资股，即使博得短期反弹也相当具吸引力，中期来看，MSCI中国指数可望在未来12个月录得约15%回报。